Exporter ses données de facturation pour la comptabilité
Afin d'ajouter les informations de la facturation en comptabilité, vous devrez transmettre vos factures ou des fichiers d'exports à votre comptable.
Pour obtenir les informations nécessaires, suivez les étapes suivantes :
⚙️ Configurer votre export
Dans Paramètres → Facturation → Export Comptable, vous trouverez les éléments configurables de votre export :
⚠️ Si vous générez un export comptable avant de le configurer, les informations seront celles par défaut et ne correspondront pas nécessairement à vos besoins.
Créez vos règles de comptabilité analytique
Sur Dashdoc, vous avez la possibilité de paramétrer des règles de comptabilité analytique pour ventiler vos lignes de factures en comptabilité.
Pour configurer vos règles, rendez-vous dans le menu : Paramètres > Exports comptables > Règles de comptabilité analytique. Vous pouvez ajouter autant de règles que nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Plusieurs critères sont disponibles :
Libellé du transport
Code produit de la ligne facturée
Plaque tracteur du transport
Plaque remorque du transport
Sous-traitant du transport
Client à facturer du transport
Choisissez votre critère, puis votre règle (ex : est, n'est pas, est parmi...) et renseignez le code analytique que vous souhaitez appliquer. Les règles seront ensuite traitées dans l'ordre que vous avez défini.
Une nouvelle colonne "code analytique" apparaîtra dans l'export comptable.
🖨️ Générer un export
Cliquez sur "Exporter" dans le menu "Factures".
💡 Veuillez noter qu'aucun filtre ne sera appliqué :
l'export inclura toutes les factures finalisées et non exportées
pour éviter tout risque de doublon en comptabilité.
2. Cliquez sur "Export comptable".
3. Votre export comprendra :
Rapport d'exportation des écritures comptables au format CSV
Rapport d'exportation des écritures comptables au format XLS
Factures au format PDF
💡 Rappel : une facture ne peut être exportée qu'une seule fois
Au besoin, vous pouvez télécharger les exports précédents.
Le rapport d'exportation des écritures comptables Dashdoc comprend 14 colonnes.
🎥 Vidéo tuto :
🔎 Comment importer le rapport d'exportation des écritures comptables Dashdoc dans votre outil de comptabilité ?
En fonction de votre outil, vous serez amené à paramétrer dans votre outil de comptabilité la "traduction" du fichier dashdoc afin que votre outil de comptabilité puisse intégrer les données.
Ci-dessous, vous trouverez les formats/logiciels comptables compatibles avec Dashdoc. Si votre logiciel de comptabilité ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à contacter votre chef de projet pour en discuter.
Sage 100/100C
Sage 50
EBP
Cegid/Quadratus
Autres logiciels