ℹ️ En bref
L'export comptable regroupe les écritures de vente de vos factures et avoirs dans des fichiers lisibles par votre logiciel de comptabilité. Configurez-le une fois, puis générez-le à chaque clôture (par exemple chaque mois).
Avant de commencer
Renseignez les codes comptables de vos produits dans Paramètres > Catalogue de produits.
Renseignez le compte de tiers de chaque client dans Carnet d'adresses > Partenaires > Section facturation de la fiche partenaire.
Vous devez avoir accès à la facturation dans Dashdoc.
Si un logiciel de facturation est connecté à Dashdoc (Pennylane, Billit…), c'est lui qui transmet les données à votre comptabilité.
⚠️ Si vous générez un export avant de le configurer, il utilise les réglages par défaut. Une facture ne peut être exportée qu'une seule fois : configurez l'export avant le premier envoi.
Étape 1 : Configurer l'export
Chemin : Paramètres > Exports comptables, onglet Vente
Configurez les éléments suivants :
Réglage | À quoi il sert | Valeur par défaut |
Inclure les factures PDF | Ajoute les factures et avoirs en PDF dans le fichier ZIP | Activé |
Fusion des lignes | Regroupe, par code comptable, les lignes d'une même facture | Désactivé |
Code journal | Code du journal de ventes dans votre comptabilité | VT |
Code comptable TVA | Compte associé à chaque taux de TVA | 4457 |
Bloquer l'export si un code comptable ou un compte de tiers est vide | Empêche un export incomplet et liste les éléments à compléter | Désactivé |
Étape 2 : Générer l'export
Chemin : Facturation de ventes > Factures
Cliquez sur « Exporter ».
Choisissez « Export comptable vente ».
Choisissez le mode d'export :
« Toutes les factures et avoirs » : tout ce qui n'a pas encore été exporté ;
« Seulement les factures sélectionnées » : les factures cochées dans la liste avant de cliquer sur « Exporter ».
Vérifiez le résumé : plage de numéros de factures, nombre de factures et d'avoirs, montant HT.
Cliquez sur « Exporter ».
⚠️ Une facture ou un avoir ne peut être exporté qu'une seule fois. Après l'export, la pièce n'est plus proposée dans les exports suivants. Vous la retrouvez seulement dans son fichier d'export, depuis « Mes exports ».
Étape 3 : Envoyer ou importer le fichier
L'export est un fichier ZIP qui contient :
les écritures comptables au format Excel (.xlsx), CSV et texte (.txt) ;
les écritures au format ASCII pour Cegid Quadra ;
les factures et avoirs en PDF (si l'option est activée).
Le fichier d'écritures contient 14 colonnes, 15 si vous utilisez l'analytique* :
# | Colonne |
1 | Code journal |
2 | Numéro de facture |
3 | Date de facturation |
4 | Code comptable |
5 | Description |
6 | Compte auxiliaire |
7 | Client à facturer |
8 | Débit |
9 | Crédit |
10 | Date d’échéance |
11 | Date de paiement |
12 | Numéro de séquence |
13 | Moyen de paiement |
14 | Type de document |
15 | Code analytique |
*Pour avoir plus d'informations sur les règles de comptabilité analytique : Configurer vos règles de comptabilité analytique.
Envoyez le ZIP à votre comptable, ou importez le fichier d'écritures dans votre logiciel. La première fois, paramétrez votre logiciel pour qu'il lise le fichier Dashdoc :
Logiciel | Article |
Sage 100 / 100C | |
Sage 50 | |
EBP | |
Cegid / Quadratus | |
IsaCompta | |
Autre logiciel |
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Contactez votre chef(fe) de projet.
⛔️ Ce qui n'est pas possible
Exporter à nouveau une facture déjà exportée.
Alternative : retélécharger l'ancien fichier dans « Mes exports ».
Filtrer l'export par date.
Alternative : sélectionnez les factures de la période dans la liste (filtre « Période »), puis choisissez « Seulement les factures sélectionnées ».
Exporter les factures d'achat avec cet export.
Alternative : Exporter vos factures d'achat en comptabilité.
Ça ne marche pas ?
Il manque des comptes clients dans mon export
Il manque des comptes clients dans mon export
Cause : le compte de tiers du client n'était pas renseigné au moment de l'export.
Solution : les factures déjà exportées ne peuvent pas être exportées une deuxième fois. Complétez les comptes manquants directement dans votre logiciel comptable pour cet export. Pour la suite, renseignez les comptes clients et activez l'option
« Bloquer l'export si un code comptable ou un compte de tiers est vide ».
La description des lignes n'apparaît pas pour certains clients
La description des lignes n'apparaît pas pour certains clients
Cause : la description des lignes d'écriture dépend des réglages de l'onglet Vente.
Solution : vérifiez la section « Personnalisation des descriptions ». Voir Personnaliser les descriptions de lignes de votre export comptable.
Mon comptable veut un journal des ventes chaque mois
Mon comptable veut un journal des ventes chaque mois
Cause : l'export prend toutes les pièces pas encore exportées, sans filtre de date.
Solution : générez l'export chaque mois, juste après avoir finalisé les factures du mois. Ou sélectionnez les factures du mois avec le filtre « Période » et choisissez « Seulement les factures sélectionnées ».