Exportar los datos de facturación para contabilidad
Para agregar la información de facturación en contabilidad, deberá enviar sus facturas o archivos de exportación a su contable.
Para obtener la información necesaria, siga los siguientes pasos:
⚙️ Configurar su exportación
En Ajustes → Facturación → Exportación Contable, encontrará los elementos que se pueden configurar para su exportación:
⚠️ Si genera una exportación contable antes de configurarla, la información será la predeterminada y no necesariamente corresponderá a sus necesidades. |
Cree sus reglas de contabilidad analítica
En Dashdoc, tiene la posibilidad de configurar reglas de contabilidad analítica para distribuir sus líneas de factura en contabilidad. Estas reglas permiten asignar automáticamente códigos analíticos a sus facturas según criterios personalizados.
ℹ️ ¿Por qué utilizar esta funcionalidad?
Ahorre tiempo: Automatice la asignación de códigos analíticos en lugar de introducirlos manualmente
Mejore la precisión: Reparta automáticamente la facturación entre sus diferentes medios de transporte
Simplifique su gestión: Realice el seguimiento de la rentabilidad por centro de costes, tipo de vehículo o subcontratista directamente desde su contabilidad
⚙️ Configure sus reglas
Acceda al menú Configuración > Exportaciones contables > Reglas de contabilidad analítica. Puede añadir tantas reglas como sea necesario para satisfacer sus necesidades específicas.
Criterios disponibles:
Cliente a facturar del transporte
Conductor
Matrícula del tractor del transporte
Matrícula del remolque del transporte
Producto de facturación
Subcontratista del transporte
Descripción del transporte
Etiquetas del conductor
Etiquetas del vehículo
Etiquetas del remolque
Condiciones disponibles:
es
no es
está entre
no está entre
está vacío
no está vacío
Crear una regla simple:
Haga clic en + Nueva regla
Seleccione su criterio (ej.: Cliente a facturar)
Elija su condición (ej.: es, no es, está entre...)
Introduzca el código analítico a aplicar
Crear una regla con varias condiciones (Y):
Puede combinar varios criterios para afinar sus reglas de contabilidad analítica.
Ejemplo: Asignar el código analítico "FLEET-HD" únicamente a los transportes para el cliente "Transport Dupont" Y realizados con el tractor matriculado "AB-123-CD".
Cree su primera condición (ej.: Cliente a facturar = Transport Dupont)
Haga clic en Añadir una condición
Defina la segunda condición (ej.: Matrícula del tractor = AB-123-CD)
Introduzca el código analítico "FLEET-HD"
💡 Importante: Las reglas se evalúan en el orden de visualización. Se aplicará la primera regla que coincida. Organice sus reglas de la más específica a la más general.
🚚 Reparto automático por segmento
Cuando un transporte incluye varios segmentos, cada segmento se evaluará de forma independiente según sus reglas de contabilidad analítica.
Cómo funciona:
Cada segmento se evalúa de forma independiente según sus reglas de contabilidad analítica
La facturación se reparte proporcionalmente entre los segmentos según el reparto de facturación configurado en la orden de transporte (reparto automático por distancia o manual)
La exportación contable agrupa los segmentos que tienen el mismo código analítico
Ejemplo práctico:
Un transporte de 1.000 € incluye 2 segmentos:
Segmento 1 (60%): Tractor AB-123-CD → Código analítico: FLEET-01
Segmento 2 (40%): Subcontratista "Transport Martin" → Código analítico: SUBC-01
Resultado en la exportación contable:
Línea 1: 600 € - Código analítico FLEET-01
Línea 2: 400 € - Código analítico SUBC-01
Aparecerá una nueva columna "Código analítico" en su exportación contable con los códigos correspondientes.
🖨️ Generar una exportación
Haga clic en “Exportar” en el menú “Facturas”.
2. Haga clic en “Exportación contable de ventas”.
3. Su exportación incluirá:
Informe de exportación de las entradas contables en formato CSV
Informe de exportación de las entradas contables en formato XLS
Facturas en formato PDF
💡 Recordatorio: una factura solo puede exportarse una vez. |
El informe de exportación de las anotaciones contables de Dashdoc incluye 14 columnas.
🔎 ¿Cómo importar el informe de exportación de las anotaciones contables de Dashdoc en su herramienta de contabilidad?
Dependiendo de su herramienta, será necesario configurar en su software de contabilidad la “traducción” del archivo de Dashdoc para que su herramienta pueda integrar los datos.
Si desea saber si su software contable es compatible con Dashdoc, no dude en contactar a su jefe de proyecto para consultarlo.